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(資料圖)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月23日，上海清算所披露了綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2023年度第二期中期票據(jù)募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期債券注冊金額15億元，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模0億元，發(fā)行金額上限15億元（含15億元），其中，品種一初始發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣7.50億元（含7.50億元），品種二初始發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣7.50億元（含7.50億元）。兩個品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)埽負(fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>

另外，品種一為2年期，在第1年末附加發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)（1+1年）；本期中期票據(jù)品種二為3年期。主承銷商兼簿記管理人為招商銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為交通銀行股份有限公司。

截至本募集說明書簽署日，發(fā)行人及下屬子公司待償還債券余額合計(jì)281.24億元，其中一般中期票據(jù)余額165.00億元，公開發(fā)行公司債余額93.26億元，非公開發(fā)行公司債余額3.50億元，購房尾款資產(chǎn)證券化余額10.00億元，酒店ABS9.48億元。此次募資擬用于置換前期償還已到期債務(wù)融資工具的自有資金。

該債券發(fā)行日為2023年5月25日-2023年5月26日；起息日以及債權(quán)債務(wù)登記日為2023年5月29日；上市流通日為2023年5月30日。